주요 콘텐츠로 건너뛰기

피보나치 되돌림

피보나치 되돌림을 이용하여 거래 실력을 향상시키는 방법.


예시 배너

피보나치 되돌림이란 무엇이며 왜 이를 이용해 거래하는가?​

피보나치 되돌림은 금융 시장에서 좋은 리스크 대비 보상 진입 포지션을 식별하는 데 사용되는 기술적 도구입니다. 이를 추세 파동의 상대적 거리를 측정하는 자로 생각할 수 있습니다. 시장은 항상 한 방향으로만 움직이지 않고 되돌림(풀백)을 보입니다. 시장이 추세를 보일 때, 일정한 가격 움직임 후 되돌림 기간이 있을 수 있습니다. 이 기간 동안 가격은 일시적으로 추세에 반하는 방향으로 움직이며, 이러한 풀백을 더 나은 가격에 추세에 진입할 수 있는 기회로 보는 트레이더들을 끌어들입니다. 피보나치 되돌림은 시장이 얼마나 되돌아왔는지를 측정하는 데 뛰어난 도구입니다. 그런 다음 되돌림 비율 (예: 트레이더들이 선호하는 61.8% 또는 78.6%)을 정의하여 추세에 진입하고자 하는 지점을 결정할 수 있습니다.

피보나치 되돌림을 이용하여 고정된 리스크 금액으로 거래하는 것이 로트 크기를 고정하는 것보다 어떤 이점이 있는가?​

간단히 말해서 두 가지 주요 이유가 있습니다. (1). 더 나은 리스크 관리와 (2). 더 나은 리스크 대비 보상 비율.

  • 더 나은 리스크 관리: 스톱로스 거리와 거래하는 통화는 변할 수 있습니다. 고정된 로트 크기로 거래하지만 다른 스톱로스 거리나 상품을 사용하면 손실이 달라질 수 있어 리스크 관리가 어려운 문제가 될 수 있습니다. 그러나 고정된 리스크 금액으로 거래할 경우, 더 긴 스톱로스 거리나 높은 통화 가격은 거래할 수 있는 로트 크기를 줄여 각 거래 간의 리스크를 고정된 로트 크기 거래 전략보다 "정규화"할 수 있습니다.

  • 더 나은 리스크 대비 보상 비율: 고정된 리스크 금액으로 거래하면 전략적으로 더 짧은 스톱로스 거리로 거래에 진입하여 큰 수익을 낼 수 있습니다. 예를 들어, 거래당 리스크를 100 USD로 설정하면, 진입 가격이 스톱로스에 더 가까울 경우 더 많은 로트를 구매할 수 있습니다. 이 접근법은 고정된 로트 크기 전략보다 수익이 증폭될 수 있으며, 동일한 리스크 노출(100 USD)로 더 많은 주식이나 계약을 구매하기 때문입니다. 가격이 유리하게 움직일 때 이 로트 크기 차이는 수익의 큰 증가로 이어질 수 있습니다. 스톱로스가 실행되면 여전히 거래당 리스크 수준 내에서 관리할 수 있습니다.

일반적인 피보나치 되돌림 비율은 무엇이며 거래에 어떻게 영향을 미치는가?​

가장 일반적인 피보나치 되돌림 비율은 **50%, 61.8%, 78.6%**입니다. 매수 주문의 경우, 50% 되돌림은 가격이 최고점에서 이전 최저점까지 50% 되돌아왔음을 의미합니다. 78.6% 되돌림은 61.8%와 50% 수준에 비해 더 큰 되돌림을 나타냅니다. 다른 트레이더들이 서로 다른 되돌림 비율에서 추세에 진입할 수 있기 때문에 어떤 되돌림 비율이 포지션 진입에 더 좋은지에 대한 간단한 답은 없습니다. 그러나 고려해야 할 몇 가지가 있습니다:

  1. 되돌림 수준이 낮을수록 가격이 도달할 가능성이 더 높습니다: 예를 들어, 가격은 50% 되돌림 수준을 61.8%와 78.6% 수준보다 더 자주 "통과"할 가능성이 큽니다. 이는 더 높은 되돌림 비율로 거래할 경우 시장에 진입할 기회가 적을 수 있음을 의미합니다.
  2. 되돌림 비율이 높을수록 리스크 대비 보상 비율이 더 좋습니다: 더 높은 되돌림 비율로 거래하는 것은 더 낮은 되돌림 비율에 비해 더 짧은 스톱로스 거리를 가질 수 있음을 의미합니다. 이는 리스크 금액이 고정되어 있을 때 시장이 더 깊게 되돌아올 때 더 많은 로트를 구매할 수 있기 때문입니다.
  3. 되돌림 비율이 높을수록 과도한 손실이 발생할 가능성이 높습니다: 앞서 언급한 바와 같이, 가격이 더 깊게 되돌아올 때 더 큰 로트 크기로 진입할 수 있습니다. 그러나 더 큰 로트 크기는 가격이 스톱로스 수준을 돌파할 경우 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 많은 트레이더들이 주요 가격 수준 근처에 스톱로스를 설정하기 때문에 자주 발생합니다. 이를 해결하기 위해 가격이 스톱로스 수준을 돌파할 때 돌파 거리를 고려하여 로트 크기를 약간 줄이는 기능을 설계했습니다.
money-to-risk-per-ticket 조정하여 과도한 손실 줄이기

과도한 손실은 스톱로스 거리가 짧을 때(예: 1바 펜딩 주문) 또는 짧은 스톱로스 기간(예: M1)으로 거래할 때 발생할 수 있습니다. 과도한 손실이 지속적으로 발생할 경우 money-to-risk-per-ticket을 약간 줄여보십시오. 예를 들어, 리스크 금액을 30 USD로 설정하고 평균 손실이 이 금액보다 지속적으로 크다면, 이를 25 USD 또는 20 USD로 줄이고 여러 번 시도해보십시오.