Hồi quy Fibonacci

Cách sử dụng hồi quy Fibonacci để cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn.

Hồi quy Fibonacci là gì và tại sao nên giao dịch với nó?

Hồi quy Fibonacci là một công cụ kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để xác định các vị trí vào lệnh có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt. Bạn có thể coi nó như một thước đo khoảng cách tương đối của một sóng xu hướng. Thị trường không phải lúc nào cũng di chuyển theo một hướng mà không có sự điều chỉnh. Khi thị trường đang có xu hướng, có thể có những giai đoạn thoái lui (pullback) sau một số biến động giá. Trong thời gian này, giá tạm thời đi ngược lại xu hướng, điều này có thể thu hút các nhà giao dịch, những người xem những đợt thoái lui này là cơ hội để tham gia vào xu hướng với mức giá tiềm năng tốt hơn. Hồi quy Fibonacci là một công cụ tuyệt vời để đo lường mức độ thị trường đã thoái lui. Sau đó, bạn có thể xác định tỷ lệ thoái lui (ví dụ: 61,8% hoặc 78,6%, là những tỷ lệ được các nhà giao dịch ưa thích) mà bạn muốn tham gia vào xu hướng.

Lợi ích của việc giao dịch sử dụng hồi quy Fibonacci với số tiền rủi ro cố định thay vì cố định khối lượng lot là gì?

Nói một cách đơn giản, có hai lý do chính. (1). Kiểm soát rủi ro tốt hơn và (2). Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt hơn.

Kiểm soát rủi ro tốt hơn: Khoảng cách dừng lỗ và loại tiền tệ bạn giao dịch có thể khác nhau. Khi bạn giao dịch với một khối lượng lot cố định nhưng khoảng cách dừng lỗ hoặc hàng hóa khác nhau, nó có thể dẫn đến các khoản lỗ khác nhau, khiến việc quản lý rủi ro trở thành một vấn đề nan giải. Tuy nhiên, khi bạn giao dịch với một số tiền rủi ro cố định, khoảng cách dừng lỗ dài hơn hoặc giá tiền tệ cao hơn sẽ giảm khối lượng lot bạn có thể giao dịch, do đó "bình thường hóa" rủi ro giữa mỗi giao dịch so với chiến lược giao dịch khối lượng lot cố định.
Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt hơn: Nếu bạn giao dịch với một số tiền rủi ro cố định, bạn có thể vào lệnh một cách chiến lược với khoảng cách dừng lỗ ngắn hơn và có khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể. Ví dụ: nếu bạn đặt rủi ro cho mỗi giao dịch là 100 đô la Mỹ, bạn có thể mua nhiều lot hơn nếu giá vào lệnh của bạn gần với điểm dừng lỗ của bạn hơn. Cách tiếp cận này có thể dẫn đến lợi nhuận khuếch đại so với chiến lược khối lượng lot cố định vì bạn đang mua nhiều cổ phiếu hoặc hợp đồng hơn với cùng mức độ rủi ro (100 đô la Mỹ). Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, sự khác biệt về khối lượng lot này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về lợi nhuận. Nếu điểm dừng lỗ của bạn được kích hoạt, bạn vẫn có thể quản lý nó để duy trì trong mức rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn.

Tỷ lệ hồi quy Fibonacci phổ biến là gì và nó ảnh hưởng đến giao dịch như thế nào?

Các tỷ lệ hồi quy Fibonacci phổ biến nhất là 50%, 61,8% và 78,6%. Đối với lệnh mua, mức thoái lui 50% có nghĩa là giá đã di chuyển 50% trở lại từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trước đó. Mức thoái lui 78,6% cho thấy mức thoái lui đáng kể hơn so với mức 61,8% và 50%. Vì các nhà giao dịch khác nhau có thể tham gia vào xu hướng ở các tỷ lệ thoái lui khác nhau, nên không có câu trả lời đơn giản nào cho việc tỷ lệ thoái lui nào tốt hơn để vào lệnh. Tuy nhiên, có một vài điều bạn cần xem xét:

Mức thoái lui CÀNG THẤP, giá sẽ CÀNG THƯỜNG XUYÊN đạt đến nó: Ví dụ, giá có nhiều khả năng "đi ngang qua" mức thoái lui 50% thường xuyên hơn so với mức 61,8% và 78,6%. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang giao dịch với tỷ lệ thoái lui cao hơn, bạn có thể có ít cơ hội tham gia thị trường hơn.
Tỷ lệ thoái lui CÀNG CAO, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận CÀNG TỐT: Giao dịch với tỷ lệ thoái lui cao hơn có nghĩa là bạn có khoảng cách dừng lỗ ngắn hơn so với tỷ lệ thoái lui thấp hơn. Điều này là do khi số tiền rủi ro được cố định, bạn có thể mua nhiều lot hơn khi thị trường thoái lui sâu hơn.
Tỷ lệ thoái lui CÀNG CAO, khả năng phát sinh lỗ quá mức CÀNG CAO: Như đã đề cập trước đó, bạn có thể vào lệnh với khối lượng lot lớn hơn khi giá thoái lui sâu hơn. Tuy nhiên, với khối lượng lot lớn hơn, bạn cũng có thể phải chịu một khoản lỗ lớn hơn nếu giá xuyên thủng mức dừng lỗ của bạn. Điều này thường xảy ra vì nhiều nhà giao dịch đặt mức dừng lỗ của họ gần các mức giá quan trọng. Đây là lý do tại sao chúng tôi thiết kế một tính năng để giảm nhẹ khối lượng lot bằng cách xem xét khoảng cách đột phá khi giá vượt qua mức dừng lỗ của bạn.

Điều chỉnh money-to-risk-per-ticket để giảm lỗ quá mức

Lỗ quá mức có thể xảy ra khi khoảng cách dừng lỗ ngắn (ví dụ: lệnh chờ một thanh nến) hoặc khi giao dịch với khung thời gian dừng lỗ nhỏ (ví dụ: M1). Nếu bạn liên tục gặp phải tình trạng lỗ quá mức, hãy thử giảm nhẹ money-to-risk-per-ticket. Ví dụ: nếu bạn đặt 30 đô la Mỹ làm số tiền rủi ro của mình và mức lỗ trung bình liên tục lớn hơn số tiền này, bạn có thể giảm xuống 20 đô la Mỹ hoặc 25 đô la Mỹ và kiểm tra nó qua một vài lần thử.