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Retracement de Fibonacci

Comment utiliser le retracement de Fibonacci pour améliorer vos compétences en trading.


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Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci et pourquoi trader avec ?​

Le retracement de Fibonacci est un outil technique utilisé sur les marchés financiers pour identifier des positions d'entrée avec un bon rapport risque-récompense. On peut le considérer comme une règle pour mesurer la distance relative d'une vague de tendance. Le marché ne bouge pas toujours dans une seule direction sans correction. Lorsqu'il est en tendance, il peut y avoir des périodes de retracement (correction) après un certain mouvement de prix. Pendant ce temps, le prix se déplace temporairement à l'encontre de la tendance, ce qui peut attirer les traders qui voient ces corrections comme des opportunités d'entrer dans la tendance à un prix potentiellement meilleur. Le retracement de Fibonacci est un excellent outil pour mesurer à quel point le marché a corrigé. Vous pouvez ensuite définir le ratio de correction (par exemple, 61,8 % ou 78,6 %, qui sont parmi les favoris des traders) auquel vous souhaitez entrer dans la tendance.

Quels sont les avantages de trader en utilisant le retracement de Fibonacci avec un montant de risque fixe au lieu de fixer la taille du lot ?​

En termes simples, il y a deux raisons principales. (1). Un meilleur contrôle du risque et (2). Un meilleur rapport risque-récompense.

  • Un meilleur contrôle du risque : La distance de votre stop-loss et la devise que vous tradez peuvent varier. Lorsque vous tradez avec une taille de lot fixe mais des distances de stop-loss différentes ou des marchandises, cela peut entraîner des pertes variables, rendant la gestion du risque un défi. Cependant, lorsque vous tradez avec un montant de risque fixe, une distance de stop-loss plus longue ou un prix de devise plus élevé va réduire la taille du lot que vous pouvez trader, ce qui "normalise" le risque entre chaque trade par rapport à une stratégie de trading à taille de lot fixe.

  • Un meilleur rapport risque-récompense : Si vous tradez avec un montant de risque fixe, vous pouvez stratégiquement entrer dans votre trade avec une distance de stop-loss plus courte et générer potentiellement des profits significatifs. Par exemple, si vous fixez le risque par trade à 100 USD, vous pouvez acheter plus de lots si votre prix d'entrée est plus proche de votre stop-loss. Cette approche peut entraîner des profits amplifiés par rapport à une stratégie à taille de lot fixe car vous achetez plus d'actions ou de contrats avec la même exposition au risque (100 USD). Lorsque le prix évolue en votre faveur, cette différence de taille de lot peut conduire à une augmentation significative des profits. Si votre stop-loss est déclenché, vous pouvez encore le gérer pour rester dans votre niveau de risque par trade.

Quel est le ratio de retracement de Fibonacci commun, et comment affecte-t-il le trading ?​

Les ratios de retracement de Fibonacci les plus courants sont 50 %, 61,8 % et 78,6 %. Pour un ordre d'achat, un retracement de 50 % signifie que le prix a reculé de 50 % par rapport au point le plus élevé au point le plus bas précédent. Un retracement de 78,6 % indique une correction plus significative par rapport aux niveaux de 61,8 % et 50 %. Comme différents traders peuvent entrer dans la tendance à différents ratios de retracement, il n'y a pas de réponse simple quant à savoir quel ratio de retracement est meilleur pour entrer dans une position. Cependant, il y a quelques points à considérer :

  1. Plus le niveau de retracement est BAS, plus le prix l'atteindra FRÉQUEMMENT : Par exemple, le prix est plus susceptible de "passer par" le niveau de retracement de 50 % plus fréquemment par rapport aux niveaux de 61,8 % et 78,6 %. Cela signifie que si vous tradez avec un ratio de retracement plus élevé, vous aurez peut-être moins d'opportunités d'entrer sur le marché.
  2. Plus le ratio de retracement est ÉLEVÉ, meilleur est le rapport risque-récompense : Trader avec un ratio de retracement plus élevé signifie que vous avez une distance de stop-loss plus courte par rapport à un ratio de retracement plus bas. C'est parce que lorsque le montant du risque est fixe, vous pouvez acheter plus de lots lorsque le marché corrige plus profondément.
  3. Plus le ratio de retracement est ÉLEVÉ, plus grande est la chance de générer une perte excessive : Comme mentionné précédemment, vous pouvez entrer avec une taille de lot plus grande lorsque le prix corrige plus profondément. Cependant, avec une taille de lot plus grande, vous pouvez également subir une perte plus importante si le prix pénètre votre niveau de stop-loss. Cela arrive souvent car de nombreux traders placent leurs stop-loss près des niveaux de prix clés. C'est pourquoi nous avons conçu une fonctionnalité pour réduire légèrement la taille du lot en tenant compte de la distance de percée lorsque le prix franchit votre niveau de stop-loss.
Ajustez le money-to-risk-per-ticket pour réduire les pertes excessives

Des pertes excessives peuvent survenir lorsque la distance du stop-loss est courte (par exemple, un ordre en attente sur une seule barre) ou lorsque vous tradez avec un délai de stop-loss court (par exemple, M1). Si vous rencontrez constamment des pertes excessives, essayez de réduire légèrement le money-to-risk-per-ticket. Par exemple, si vous fixez 30 USD comme montant de risque et que la perte moyenne est constamment supérieure à ce montant, vous pouvez le réduire à 25 USD ou 20 USD et le tester sur plusieurs tentatives.