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フィボナッチリトレースメント

フィボナッチリトレースメントを使ってトレーディングスキルを向上させる方法。


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フィボナッチリトレースメントとは何か、またなぜそれを使って取引するのか？​

フィボナッチリトレースメントは、金融市場で良好なリスク対リワードのエントリーポジションを特定するために使用される技術的なツールです。これはトレンドの波の相対的な距離を測るための定規のようなものだと考えてください。市場は常に一方向に動くわけではなく、引き戻し（リトレースメント）が起こることがあります。市場がトレンドしているとき、価格が動いた後にリトレースメント（引き戻し）の期間があるかもしれません。この間に価格は一時的にトレンドに逆らって動き、これを見て引き戻しをより良い価格でトレンドに参加する機会と見るトレーダーを引きつけることがあります。フィボナッチリトレースメントは、市場がどの程度引き戻したかを測るのに優れたツールです。そして、あなたがトレンドに入るための引き戻し比率（例えば、トレーダーの間で人気のある61.8%や78.6%）を定義することができます。

フィボナッチリトレースメントを使って固定リスク額で取引する利点は何か、ロットサイズを固定する代わりに？​

簡単に言うと、二つの主な理由があります。(1). より良いリスク管理と**(2). より良いリスク対リワード比率**です。

  • より良いリスク管理: あなたのストップロス距離と取引する通貨は変わることがあります。固定ロットサイズで取引するが、異なるストップロス距離や商品を使うと、リスク管理が難しい問題になる可能性があります。しかし、固定リスク額で取引すると、ストップロス距離が長いか通貨価格が高い場合、ロットサイズが減少し、固定ロットサイズの取引戦略と比較して各取引間のリスクを「標準化」することができます。

  • より良いリスク対リワード比率: 固定リスク額で取引すると、短いストップロス距離で戦略的に取引に入ることができ、潜在的に大きな利益を得ることができます。例えば、取引ごとのリスクを100米ドルに設定すると、エントリープライスがストップロスに近い場合、より多くのロットを購入することができます。このアプローチは、固定ロットサイズの戦略と比較して利益を増幅させることができます。なぜなら、同じリスク暴露（100米ドル）でより多くの株式や契約を購入しているからです。価格が有利に動くと、このロットサイズの違いは利益の大きな増加につながる可能性があります。ストップロスがトリガーされた場合でも、取引ごとのリスクレベル内に管理することができます。

一般的なフィボナッチリトレースメント比率は何で、それが取引にどのように影響するか​

最も一般的なフィボナッチリトレースメント比率は**50%、61.8%、そして78.6%**です。買い注文の場合、50%のリトレースメントは、価格が最高点から前の最低点まで50%戻ったことを意味します。78.6%の引き戻しは、61.8%や50%のレベルと比較してより大きなリトレースメントを示します。異なるトレーダーが異なるリトレースメント比率でトレンドに入る可能性があるため、どのリトレースメント比率がポジションに入るのに良いかという単純な答えはありません。しかし、考慮すべきいくつかのことがあります：

  1. リトレースメントレベルが低いほど、価格がそれに到達する頻度が高い: 例えば、価格は61.8%や78.6%のレベルと比較して50%のリトレースメントレベルをより頻繁に「通過」する可能性が高いです。これは、より高いリトレースメント比率で取引する場合、市場に入る機会が少なくなることを意味します。
  2. リトレースメント比率が高いほど、リスク対リワード比率が良くなる: より高いリトレースメント比率で取引すると、低いリトレースメント比率と比較して短いストップロス距離を持つことになります。これは、リスク額が固定されている場合、市場がより深く引き戻したときに、より多くのロットを購入できるからです。
  3. リトレースメント比率が高いほど、過度の損失を発生させる可能性が高くなる: 前述のように、価格がより深く引き戻したときに大きなロットサイズでエントリーすることができます。しかし、大きなロットサイズでは、価格がストップロスレベルを突破した場合、より大きな損失を被る可能性があります。これは多くのトレーダーが重要な価格レベルに近いストップロスを設定するためによく起こります。これが、価格がストップロスレベルを突破したときに突破距離を考慮してロットサイズをわずかに減少させる機能を設計した理由です。
過度の損失を減らすために money-to-risk-per-ticket を調整する

過度の損失は、ストップロス距離が短い（例：一本のペンディングオーダー）場合や、小さなストップロスタイムフレーム（例：M1）で取引する場合に発生する可能性があります。過度の損失に常に直面する場合は、money-to-risk-per-ticket をわずかに減らしてみてください。例えば、リスク額を30米ドルに設定し、平均損失が一貫してこの額を超える場合、25米ドルや20米ドルに減らして数回試してみてください。