Pular para o conteúdo principal

Retração de Fibonacci

Como usar a retração de Fibonacci para melhorar suas habilidades de negociação.


Exemplo de banner

O que é a retração de Fibonacci e por que negociar com ela?​

A retração de Fibonacci é uma ferramenta técnica usada em mercados financeiros para identificar boas posições de entrada com relação risco-recompensa. Você pode pensar nela como uma régua para medir a distância relativa de uma onda de tendência. O mercado nem sempre se move em uma única direção sem recuar. Quando o mercado está em tendência, pode haver períodos de retração (recuo) após algum movimento de preço. Durante esse tempo, o preço se move temporariamente contra a tendência, o que pode atrair negociadores que veem esses recuos como oportunidades para entrar na tendência em um preço potencialmente melhor. A retração de Fibonacci é uma excelente ferramenta para medir quanto o mercado recuou. Você pode então definir a taxa de recuo (por exemplo, 61,8% ou 78,6%, que são favoritas entre os negociadores) na qual deseja entrar na tendência.

Quais são os benefícios de negociar usando a retração de Fibonacci com um risco fixo em vez de fixar o tamanho do lote?​

Falando de forma simples, existem duas razões principais. (1). Melhor controle de risco e (2). Melhor relação risco-recompensa.

  • Melhor controle de risco: A distância do stop-loss e a moeda que você negocia podem variar. Quando você negocia com um tamanho de lote fixo, mas com diferentes distâncias de stop-loss ou commodities, isso pode resultar em perdas variáveis, tornando a gestão de risco um desafio. No entanto, quando você negocia com um risco fixo, uma distância de stop-loss maior ou um preço de moeda mais alto irá reduzir o tamanho do lote que você pode negociar, assim "normalizando" o risco entre cada negociação em comparação com uma estratégia de negociação com tamanho de lote fixo.

  • Melhor relação risco-recompensa: Se você negocia com um risco fixo, você pode entrar strategicamente na sua negociação com uma distância de stop-loss mais curta e potencialmente gerar lucros significativos. Por exemplo, se você definir o risco por negociação em 100 USD, você pode comprar mais lotes se o preço de entrada estiver mais próximo do seu stop-loss. Essa abordagem pode resultar em lucros ampliados em comparação com uma estratégia de tamanho de lote fixo porque você está comprando mais ações ou contratos com a mesma exposição ao risco (100 USD). Quando o preço se move a seu favor, essa diferença no tamanho do lote pode levar a um aumento significativo nos lucros. Se o seu stop-loss for acionado, você ainda pode gerenciá-lo para manter-se dentro do seu nível de risco por negociação.

Qual é a taxa de retração de Fibonacci comum e como ela afeta a negociação?​

As taxas de retração de Fibonacci mais comuns são 50%, 61,8% e 78,6%. Para uma ordem de compra, uma retração de 50% significa que o preço voltou 50% do ponto mais alto até o ponto mais baixo anterior. Um recuo de 78,6% indica uma retração mais significativa em comparação com os níveis de 61,8% e 50%. Como diferentes negociadores podem entrar na tendência em diferentes taxas de retração, não há uma resposta simples sobre qual taxa de retração é melhor para entrar em uma posição. No entanto, há algumas coisas que você precisa considerar:

  1. Quanto menor o nível de retração, mais frequentemente o preço atingirá ele: Por exemplo, o preço é mais provável de "passar" pelo nível de retração de 50% mais frequentemente em comparação com os níveis de 61,8% e 78,6%. Isso significa que se você estiver negociando com uma taxa de retração mais alta, você pode ter menos oportunidades de entrar no mercado.
  2. Quanto maior a taxa de retração, melhor a relação risco-recompensa: Negociar com uma taxa de retração mais alta significa que você tem uma distância de stop-loss mais curta em comparação com uma taxa de retração mais baixa. Isso ocorre porque, quando o montante de risco é fixo, você pode comprar mais lotes quando o mercado recua mais profundamente.
  3. Quanto maior a taxa de retração, maior a chance de gerar perdas excessivas: Como mencionado anteriormente, você pode entrar com um tamanho de lote maior quando o preço recua mais profundamente. No entanto, com um tamanho de lote maior, você também pode incorrer em uma perda maior se o preço penetrar seu nível de stop-loss. Isso muitas vezes acontece porque muitos negociadores definem seus stop-losses próximos a níveis de preço chave. É por isso que projetamos um recurso para reduzir ligeiramente o tamanho do lote considerando a distância de rompimento quando o preço ultrapassa seu nível de stop-loss.
Ajuste o money-to-risk-per-ticket para reduzir perdas excessivas

Perdas excessivas podem ocorrer quando a distância do stop-loss é curta (por exemplo, uma ordem pendente de um bar) ou quando se negocia com um pequeno período de stop-loss (por exemplo, M1). Se você encontrar consistentemente perdas excessivas, tente reduzir ligeiramente o money-to-risk-per-ticket. Por exemplo, se você definir 30 USD como seu montante de risco e a perda média for consistentemente maior que esse valor, você pode reduzi-lo para 25 USD ou 20 USD e testá-lo em várias tentativas.