費波那契回撤
如何使用費波那契回撤來提升你的交易技巧。
什麼是費波那契回撤以及為何使用它進行交易？
費波那契回撤是金融市場中用來識別良好的風險報酬進場位置的技術工具。你可以把它想像成一條尺子，用來測量趨勢波動的相對距離。市場並非總是單向運動而不回撤。當市場處於趨勢中，可能會在某些價格運動後出現回撤（拉回）。在這段時間內，價格會暫時逆勢移動，這可能吸引那些將這些拉回視為以較好價格進入趨勢機會的交易者。費波那契回撤是衡量市場回撤程度的絕佳工具。你可以定義回撤比率（例如，交易者喜愛的61.8%或78.6%），以決定你希望在哪個比率進入趨勢。
使用費波那契回撤與固定風險金額進行交易，而非固定手數的優勢是什麼？
簡單來說，有兩個主要原因。(1). 更好的風險控制和**(2). 更好的風險報酬比**。
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更好的風險控制：你的止損距離和交易的貨幣可能會有所不同。當你以固定手數進行交易，但止損距離或商品不同時，可能會導致損失變化，使風險管理成為一個挑戰性問題。然而，當你以固定風險金額進行交易，較長的止損距離或較高的貨幣價格將減少你能交易的手數，從而使每筆交易之間的風險與固定手數交易策略相比更為**"標準化"**。
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更好的風險報酬比：如果你以固定風險金額進行交易，你可以策略性地以較短的止損距離進入交易，並可能產生顯著的利潤。例如，如果你設定每筆交易的風險為100美元，你可以在進場價格更接近止損時購買更多手數。這種方法與固定手數策略相比可以放大利潤，因為你在相同的風險暴露（100美元）下購買了更多的股票或合約。當價格朝有利於你的方向移動時，手數的差異可能導致利潤顯著增加。如果你的止損被觸發，你仍然可以管理它以保持在每筆交易的風險水平內。
常見的費波那契回撤比率是什麼，以及它如何影響交易？
最常見的費波那契回撤比率是50%、61.8%和78.6%。對於買單，50%的回撤意味著價格從最高點回落到之前最低點的50%。78.6%的拉回表示與61.8%和50%水平相比更大的回撤。由於不同的交易者可能在不同的回撤比率進入趨勢，因此沒有簡單的答案來決定哪個回撤比率更適合進場。然而，你需要考慮以下幾點：
- 回撤水平越低，價格達到它的頻率越高：例如，價格更有可能經常"經過"50%的回撤水平，而非61.8%和78.6%的水平。這意味著如果你以較高的回撤比率進行交易，你可能有較少的進場機會。
- 回撤比率越高，風險報酬比越好：以較高的回撤比率進行交易意味著你有較短的止損距離與較低的回撤比率相比。這是因為當風險金額固定時，市場回撤越深，你可以購買更多的手數。
- 回撤比率越高，產生過度損失的機會越高：如前所述，當價格回撤越深時，你可以以較大的手數進場。然而，較大的手數也可能導致價格穿透你的止損水平時更大的損失。這種情況經常發生，因為許多交易者將止損設置在關鍵價位附近。這就是我們設計了一個功能，考慮價格突破止損水平時的突破距離，稍微減少手數的原因。
每筆交易風險金額以減少過度損失當止損距離短（例如，一條線的掛單）或以短期止損時間範圍（例如，M1）進行交易時，可能會發生過度損失。如果你持續遇到超額損失，試著稍微減少每筆交易風險金額。例如，如果你設定30美元作為你的風險金額，而平均損失持續大於這個數額，你可以將其減少到25美元或20美元，並在幾次嘗試中進行測試。