Ana içeriğe geç

Fibonacci düzeltmesi

Fibonacci düzeltmesini kullanarak ticaret becerilerinizi nasıl geliştirebilirsiniz.


Örnek banner

Fibonacci Düzeltmesi Nedir ve Neden Onunla İşlem Yapmalısınız?​

Fibonacci düzeltmesi, finansal piyasalarda iyi risk-ödül giriş pozisyonları belirlemek için kullanılan teknik bir araçtır. Bunu, bir trend dalgasının göreceli mesafesini ölçmek için bir cetvel olarak düşünebilirsiniz. Piyasa her zaman tek bir yönde ilerlemez ve geri çekilmez. Piyasa trend halindeyken, bazı fiyat hareketlerinden sonra geri çekilme (geri çekilme) dönemleri olabilir. Bu süre zarfında, fiyat geçici olarak trende karşı hareket eder ve bu geri çekilmeleri potansiyel olarak daha iyi bir fiyattan trende girme fırsatı olarak gören tüccarları çekebilir. Fibonacci düzeltmesi, piyasanın ne kadar geri çekildiğini ölçmek için mükemmel bir araçtır. Ardından, trende girmek istediğiniz geri çekilme oranını (örneğin, tüccarların favorileri arasında yer alan %61.8 veya %78.6) tanımlayabilirsiniz.

Fibonacci düzeltmesini sabit risk miktarıyla kullanarak işlem yapmanın faydaları nelerdir, lot büyüklüğünü sabitlemek yerine?​

Basitçe söylemek gerekirse, iki ana neden vardır. (1). Daha iyi risk kontrolü ve (2). Daha iyi risk-ödül oranı.

  • Daha iyi risk kontrolü: Zarar-kes mesafesi ve işlem yaptığınız para birimi değişebilir. Sabit bir lot büyüklüğü ile işlem yaparken ancak farklı zarar-kes mesafeleri veya emtialar kullanıyorsanız, bu çeşitli kayıplara yol açabilir ve risk yönetimini zor bir konu haline getirebilir. Ancak, sabit bir risk miktarıyla işlem yaptığınızda, daha uzun bir zarar-kes mesafesi veya daha yüksek bir para birimi fiyatı, işlem yapabileceğiniz lot büyüklüğünü azaltacaktır, böylece sabit lot büyüklüğü ticaret stratejisine kıyasla her işlem arasındaki riski "normalize" eder.

  • Daha iyi risk-ödül oranı: Sabit bir risk miktarıyla işlem yaparsanız, ticaretinize stratejik olarak daha kısa bir zarar-kes mesafesi ile girebilir ve potansiyel olarak büyük karlar elde edebilirsiniz. Örneğin, işlem başına riski 100 USD olarak belirlerseniz, giriş fiyatınız zarar-kesinize daha yakınsa daha fazla lot alabilirsiniz. Bu yaklaşım, sabit lot büyüklüğü stratejisine kıyasla karları artırabilir çünkü aynı risk maruziyetiyle (100 USD) daha fazla hisse senedi veya kontrat alırsınız. Fiyat lehinize hareket ettiğinde, bu lot büyüklüğündeki fark önemli bir kar artışına yol açabilir. Zarar-kesiniz tetiklenirse, yine de bunu işlem başına risk seviyeniz içinde yönetebilirsiniz.

Ortak Fibonacci düzeltme oranı nedir ve bu ticareti nasıl etkiler?​

En yaygın Fibonacci düzeltme oranları %50, %61.8 ve %78.6'dır. Bir alım emri için, %50'lik bir geri çekilme, fiyatın en yüksek noktadan önceki en düşük noktaya kadar %50 geri çekildiği anlamına gelir. %78.6'lık bir geri çekilme, %61.8 ve %50 seviyelerine kıyasla daha büyük bir geri çekilmeyi gösterir. Farklı tüccarlar trende farklı geri çekilme oranlarında girebileceğinden, hangi geri çekilme oranının pozisyona girmek için daha iyi olduğuna dair basit bir cevap yoktur. Ancak, dikkate almanız gereken birkaç şey var:

  1. Geri çekilme seviyesi NE KADAR DÜŞÜKSE, fiyat o seviyeye O KADAR SIK ULAŞIR: Örneğin, fiyatın %50 geri çekilme seviyesinden %61.8 ve %78.6 seviyelerine kıyasla daha sık "geçtiği" daha olasıdır. Bu, daha yüksek bir geri çekilme oranıyla işlem yapıyorsanız, piyasaya girme fırsatlarınızın daha az olabileceği anlamına gelir.
  2. Geri çekilme oranı NE KADAR YÜKSEKSE, risk-ödül oranı O KADAR İYİDİR: Daha yüksek bir geri çekilme oranıyla işlem yapmak, daha düşük bir geri çekilme oranına kıyasla daha kısa bir zarar-kes mesafesine sahip olmanız anlamına gelir. Çünkü risk miktarı sabit olduğunda, piyasa daha derin bir geri çekilme yaptığında daha fazla lot alabilirsiniz.
  3. Geri çekilme oranı NE KADAR YÜKSEKSE, aşırı kayıp üretme olasılığı O KADAR YÜKSEK: Daha önce belirtildiği gibi, fiyat daha derin bir geri çekilme yaptığında daha büyük bir lot büyüklüğü ile girebilirsiniz. Ancak, daha büyük bir lot büyüklüğü ile, fiyat zarar-kes seviyenizi geçerse daha büyük bir kayıp yaşayabilirsiniz. Bu genellikle birçok tüccarın zarar-keslerini ana fiyat seviyelerine yakın ayarladığı için olur. Bu nedenle, fiyat zarar-kes seviyenizi geçtiğinde kırılma mesafesini dikkate alarak lot büyüklüğünü biraz azaltmak için bir özellik tasarladık.
money-to-risk-per-ticket değerini aşırı kaybı azaltmak için ayarlayın

Aşırı kayıp, zarar-kes mesafesi kısa olduğunda (örneğin, tek bir bar bekleyen emir) veya küçük bir zarar-kes zaman dilimi ile işlem yaparken (örneğin, M1) meydana gelebilir. Sürekli olarak aşırı kayıpla karşılaşıyorsanız, money-to-risk-per-ticket değerini biraz azaltmayı deneyin. Örneğin, risk miktarınızı 30 USD olarak belirlediyseniz ve ortalama kayıp sürekli olarak bu miktarın üzerindeyse, bunu 25 USD veya 20 USD'ye düşürebilir ve birkaç deneme üzerinden test edebilirsiniz.