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Ritracciamento di Fibonacci

Come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci per migliorare le tue abilità di trading.


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Cos'è il ritracciamento di Fibonacci e perché fare trading con esso?​

Il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento tecnico utilizzato nei mercati finanziari per identificare buone posizioni di ingresso con un rapporto rischio-rendimento. Puoi pensarlo come un righello per misurare la distanza relativa di un'onda di tendenza. Il mercato non si muove sempre in una sola direzione senza ritracciare. Quando il mercato è in tendenza, ci possono essere periodi di ritracciamento (ritorno) dopo un certo movimento del prezzo. Durante questo tempo, il prezzo si muove temporaneamente contro la tendenza, il che può attirare trader che vedono questi ritorni come opportunità per entrare nella tendenza a un prezzo potenzialmente migliore. Il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento eccellente per misurare quanto il mercato si è ritratto. Puoi quindi definire il rapporto di ritorno (ad esempio, 61,8% o 78,6%, che sono tra i preferiti dai trader) al quale vuoi entrare nella tendenza.

Quali sono i vantaggi del trading utilizzando il ritracciamento di Fibonacci con una quantità di rischio fissa invece di fissare la dimensione del lotto?​

In parole semplici, ci sono due motivi principali. (1). Miglior controllo del rischio e (2). Miglior rapporto rischio-rendimento.

  • Miglior controllo del rischio: La distanza dello stop-loss e la valuta con cui fai trading possono variare. Quando fai trading con una dimensione del lotto fissa ma con distanze di stop-loss diverse o con diverse materie prime, può risultare in perdite variabili, rendendo la gestione del rischio una questione challenging. Tuttavia, quando fai trading con una quantità di rischio fissa, una distanza di stop-loss più lunga o un prezzo di valuta più alto ridurrà la dimensione del lotto che puoi fare trading, quindi "normalizzando" il rischio tra ogni trade rispetto a una strategia di trading con dimensione del lotto fissa.

  • Miglior rapporto rischio-rendimento: Se fai trading con una quantità di rischio fissa, puoi entrare strategicamente nel tuo trade con una distanza di stop-loss più corta e potenzialmente generare profitti significativi. Ad esempio, se imposti il rischio per trade a 100 USD, puoi comprare più lotti se il tuo prezzo di ingresso è più vicino al tuo stop-loss. Questo approccio può risultare in profitti amplificati rispetto a una strategia di dimensione del lotto fissa perché stai comprando più azioni o contratti con la stessa esposizione al rischio (100 USD). Quando il prezzo si muove a tuo favore, questa differenza nella dimensione del lotto può portare a un significativo aumento dei profitti. Se il tuo stop-loss viene attivato, puoi comunque gestirlo per rimanere entro il tuo livello di rischio-per-trade.

Qual è il comune rapporto di ritracciamento di Fibonacci, e come influisce sul trading​

I rapporti di ritracciamento di Fibonacci più comuni sono 50%, 61,8% e 78,6%. Per un ordine di acquisto, un ritracciamento del 50% significa che il prezzo si è mosso del 50% indietro dal punto più alto al precedente punto più basso. Un ritorno del 78,6% indica un ritracciamento più significativo rispetto ai livelli del 61,8% e del 50%. Poiché diversi trader possono entrare nella tendenza a diversi rapporti di ritracciamento, non c'è una risposta semplice su quale rapporto di ritracciamento sia migliore per entrare in una posizione. Tuttavia, ci sono alcune cose che devi considerare:

  1. Più basso è il livello di ritracciamento, più frequentemente il prezzo lo raggiungerà: Ad esempio, il prezzo è più probabile che "passi" il livello di ritracciamento del 50% più frequentemente rispetto ai livelli del 61,8% e del 78,6%. Questo significa che se fai trading con un rapporto di ritracciamento più alto, potresti avere meno opportunità di entrare nel mercato.
  2. Più alto è il rapporto di ritracciamento, migliore è il rapporto rischio-rendimento: Fare trading con un rapporto di ritracciamento più alto significa che hai una distanza di stop-loss più corta rispetto a un rapporto di ritracciamento più basso. Questo è perché quando l'importo del rischio è fisso, puoi comprare più lotti quando il mercato ritorna più profondamente.
  3. Più alto è il rapporto di ritracciamento, maggiore è la possibilità di generare una perdita eccessiva: Come menzionato prima, puoi entrare con una dimensione del lotto più grande quando il prezzo ritorna più profondamente. Tuttavia, con una dimensione del lotto più grande, potresti anche incorrere in una perdita maggiore se il prezzo penetra il tuo livello di stop-loss. Questo spesso accade perché molti trader impostano i loro stop-loss vicino a livelli di prezzo chiave. Questo è il motivo per cui abbiamo progettato una funzione per ridurre leggermente la dimensione del lotto considerando la distanza di rottura quando il prezzo rompe il tuo livello di stop-loss.
Regola il money-to-risk-per-ticket per ridurre la perdita eccessiva

Una perdita eccessiva può verificarsi quando la distanza dello stop-loss è corta (ad esempio, un ordine pendente di una barra) o quando si fa trading con un breve intervallo di stop-loss (ad esempio, M1). Se incontri costantemente perdite eccessive, prova a ridurre leggermente il money-to-risk-per-ticket. Ad esempio, se imposti 30 USD come importo del rischio e la perdita media è costantemente maggiore di questa cifra, puoi ridurla a 25 USD o 20 USD e testarla su diversi tentativi.