Stop-Loss de Ponto Flutuante
O segundo método de proteção para salvaguardar você de perdas excessivas
Existe uma grande desvantagem ao negociar com um stop-loss de preço de fechamento: Você pode incorrer em perdas imprevisíveis se o preço romper seu stop-loss. O mercado pode flutuar rapidamente durante certos períodos, potencialmente causando grandes perdas se você esperar o fechamento da barra — especialmente durante a divulgação de notícias ou a liberação de dados econômicos críticos. Para resolver isso, oferecemos um segundo mecanismo de proteção de stop-loss que o protege quando os preços se movem rapidamente contra sua posição.
Dobra de Liquidação Forçada
O parâmetro dobra-de-liquidação-forçada é usado para calcular quando uma negociação deve ser fechada automaticamente com base em perdas flutuantes com a seguinte equação:
Stop-loss de ponto flutuante
O recurso de stop-loss de ponto flutuante monitora continuamente suas perdas flutuantes em tempo real (verificando a cada segundo). Por exemplo, se você está disposto a arriscar R$10 por negociação e definir o limite em 2,5 vezes sua perda máxima permitida por negociação, o sistema fechará automaticamente a negociação quando sua perda flutuante atingir R$25 (10 * 2,5), independentemente do stop-loss de preço de fechamento que você tenha definido. Este recurso protege você de perdas excessivas durante períodos de alta volatilidade do mercado.
Um Lembrete para Traders que Preferem Definir Seu Próprio Tamanho de Lote: O stop-loss de ponto flutuante pode ser acionado mais cedo do que o stop-loss de preço de fechamento, especialmente quando você está negociando com um tamanho de lote maior de sua própria escolha. Isso acontece porque o stop-loss de ponto flutuante só considera se ele atinge 2,5 vezes o valor de risco. Você pode precisar ajustar isso se preferir negociar com um tamanho de lote personalizado. Apenas um lembrete, é sempre melhor usar tanto o stop-loss de preço de fechamento quanto o stop-loss de ponto flutuante para proteger suas negociações.